看完A股“超级品牌”名单,你就知道外资扫货有多牛!又锁定1只电子龙头

2017-11-11 投资银行在线

image.png


白马狂奔,沪指新高,牛市!?



本周沪指5连阳,大涨1.8%,今日再创反弹新高,值得注意的是,沪指、创业板罕见地同步走出5连阳,今日创业板更是重回1900点。


指数慢牛的背后,白马股刷新历史新高的频率正在加快,今日茅台、格力、中国平安、大族激光...等身处牛市的白马再度集体高潮:



有一条消息值得留意,午间休市时,财政部副部长朱光耀表示,中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%。午后,华鑫股份直接秒板:



具体的炒作思路是:放宽限制之后,外国投行为了进一步拓展中国市场,很可能会寻求控股权,会优选牌照齐全的小市值券商股,可以关注华鑫股份、东北证券、太平洋等,而题材炒作可选次新券商股。


集成电路的牛市正在进行中

照着这份名单拿稳就好了(长江证券)


集成电路一波凌厉的上涨,牛气十足,一张图让你看懂这个产业:



这一波集成电路炒作的主要逻辑便是,国产替代进口,2017年1-9月,我国集成电路进口金额为1822亿美元,同比增长11.11%,贸易逆差为1350亿美元,同比增长14.75%,国产替代的空间将十分巨大。



另一个大风口便是:“国家队”---国家集成电路产业投资基金成立,并进入集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节,全产业链布局。



除了“国家队”,据不完全统计,各地方政府的投资基金(已经成立+宣布设立)总计规模已超 3000 亿元。


梳理集成电路相关产业链,罗列了以下个股:



重点关注:


①集成电路设计领域的紫光国芯、兆易创新、国民技术

②设备和材料领域的北方华创、长川科技

③集设计、制造、封装一体化的士兰微


机构连推2篇:新时代、新产业、新技术

未来最赚钱的行业可能都在这里(海通证券)

近期A股行情出现明显的结构性分化,龙头股越涨越凶,而且市场开始从传统龙头公司向新产业、新趋势龙头公司传导。


海通证券连续2篇重磅研报,都在讲新时代、新产业、新技术,主要结论如下:


①新时代基本面特征是经济平盈利上,这源于产业结构升级、行业集中度提升、企业国际化加快,新时代研究中观产业变迁比宏观周期轮动更重要。


②社会主要矛盾决定主导产业方向,中国经济步入由大变强阶段,先进制造业是大国强盛的利器,人口结构变化、技术进步、产业政策共同驱动制造业升级。


③策略联合行业挖掘先进制造子方向:高端装备(进口替代、自动化)、信息制造(5G、半导体、人工智能)、新能源车产业。



外资首次大规模增持!大力加仓这只电子消费龙头

附赠一份A股“超级品牌”名单(国金证券)


回顾三季度行情,白马股继续高歌猛进,价投狂欢,外资赚得盆满钵满。根据国金证券的统计,截止2017Q3,QFII持股市值达1342.7亿元(Q2为1144.7亿元),占A股流通市值的0.30%(Q2为0.28%)。


QFII在A股市场的话语权日益增加,其投资风格是影响A市场风格的重要因子之一。


通过分析3季度QFII的持股情况,国金证券得出以下结重要结论:


1、QFII持股集中在大消费,Q3持有大消费行业市值占比高达65.86%(Q2为67.71%)。个股方面,QFII 最爱龙头。



2、对重仓的消费类行业龙头公司进行了明显的增持,这是近几个季度以来的首次大规模增持。



3、截至3季度QFII共持有273股,其中持股比例前20的个股为:



4、QFII历来重仓配置大消费类行业,主要聚焦“稀缺、绩优、具备超级品牌价值”的公司。




限产!涨价!这2个品种迎来牛市发动机

提前锁定这2只个股(华泰证券)


供给侧改革引爆了煤炭、钢铁周期大牛市,现在又临近最严的冬季环保“2+26”限产,似乎又问道了一波牛市的气息。


华泰证券认为,化工品的甘氨酸、橡胶促进剂最有“牛市”相。



草甘膦主产地是河北,促进剂主产地为山东、河北,都是冬季限产最为严格的区域,二者限产最为严重。


供给遭限产,需求却很旺:


①四季度又是草甘膦出口的旺季,供给受限,需求很旺!


②轮胎和汽车的橡胶制品是影响促进剂需求的最大力量,汽车行业处于良性发展阶段,有助于推动橡胶促进剂的需求增长。



冬季限产的背景下,4季度这2个品种涨价的概率极大,重点关注:


1)兴发集团(具有“甘氨酸-草甘膦”生产链,实现原料自给);

2)阳谷华泰(采用自主研发的绿色新工艺,环保性更高)。


这是2018年最大的政策主线:

改革开放40周年(安信证券)

错过了今年的雄安新区,2018年千万别错过这条最大的政策主线:改革开放40周年。


安信证券将这条主线细分为三条分支:


1、扩大开放:自由贸易港等;

2、区域改革:雄安新区、海南等;

3、产业改革:住房租赁改革等


针对以上3条支线,内参君从今日起分别挖掘其中的投资机会,今日重点介绍:自由贸易港。



国务院对上海自由港的要求是:“对标国际最高水平”,预计上海自由港将以香港、新加坡为师:首先做好离岸贸易,然后做好离岸金融,离岸业务是将自由港和自贸区最大的区别。


中国有哪些城市有望获得自由港的政策?


安信证券根据港口基础、政策基础和目前表态三方面综合评估各城市获得自由港的可能性,认为上海居首,宁波-舟山与深圳概率大。


①上海自由港:上海本地的交运物贸类公司,上港集团、上海临港、上海物贸;为跨国企业提供供应链服务的企业,畅联股份、华贸物流


②宁波-舟山港:关注宁波本地股,宁波港、宁波海运、宁波建工


③深圳:盐田港、深赤湾A、珠海港、招商蛇口。






本文研报内容综合自长江证券、海通证券、国金证券、华泰证券、天风证券,仅供参考,不构成任何投资建议。


评论: